ब्रेंट क्रूड जवळपास $100 वर पोहोचल्यामुळे निफ्टी, सेन्सेक्स 0.70% ने घसरले.

मार्केट अपडेट रात्री 10:40 वाजता: भारतीय बेंचमार्क इक्विटी निर्देशांक मंगळवारी, 8 सप्टेंबर रोजी, मध्य पूर्वेतील तणाव आणि उच्च क्रूड तेलाच्या किंमतींमुळे गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर परिणाम झाल्याने दबावाखाली राहिले. सकाळी 10:49 वाजता IST, निफ्टी 50 88.75 अंकांनी, किंवा 0.37 टक्क्यांनी, 23,690.40 वर होता, तर बीएसई सेन्सेक्स 364.57 अंकांनी, किंवा 0.48 टक्क्यांनी, 75,768.24 वर घसरला.

या कमजोरीमुळे मागील सत्रात बेंचमार्कच्या सहा आठवड्यांच्या नीचांकी पातळीवर परिणाम झाला. यूएस आणि इराणमधील नव्याने सुरू झालेल्या शत्रुत्वामुळे ऊर्जा पायाभूत सुविधा आणि आखाती मार्गांवरील स्थिरतेबद्दल चिंता वाढली आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदार सावध राहिले आहेत.

सोमवारी इराणने चेतावणी दिली की तेहरानवर कोणतेही नवीन हल्ले झाल्यास यूएस मालमत्तांवर प्रतिहल्ला होईल आणि आखाती प्रदेशातील ऊर्जा पायाभूत सुविधा, ज्यात यूएस तेल आणि वायूचे हितसंबंध आहेत, असुरक्षित राहतील.

ब्रेंट क्रूड फ्युचर्स सुमारे 0.6 टक्क्यांनी वाढून जवळपास USD 98 प्रति बॅरल झाले, ज्यामुळे भारतासारख्या तेल आयात करणार्‍या अर्थव्यवस्थांवर दबाव वाढला. भारत त्याच्या क्रूड तेलाच्या गरजांच्या सुमारे 85 टक्के आयात करतो, ज्यामुळे जागतिक तेलाच्या किंमतींमध्ये सातत्याने वाढ झाल्यास स्थानिक बाजारपेठेवर विशेषत: संवेदनशील परिणाम होतो.

उच्च क्रूड किंमती आणि नव्याने सुरू झालेल्या यूएस-इराण तणावामुळे जोखमीची भूक कमी झाली आहे. चॉइस ब्रोकिंगचे तांत्रिक संशोधन विश्लेषक हितेश टेलर म्हणाले की, निफ्टी 50 मुख्य समर्थन पातळीवर अस्थिर राहू शकतो, तर कोणतीही पुनर्प्राप्ती उच्च पातळीवर विक्रीच्या दबावाला सामोरे जाऊ शकते.

विभागीय कामगिरी कमकुवत राहिली, १६ प्रमुख देशांतर्गत विभागांपैकी १२ विभाग कमी व्यापार करत होते. वित्तीय क्षेत्र ०.७ टक्क्यांनी घसरले, तर खाजगी बँक ०.६ टक्क्यांनी घसरल्या. प्रमुख निर्देशांक घटकांमध्ये, एचडीएफसी बँक ०.७ टक्क्यांनी घसरली, आयसीआयसीआय बँक १.१ टक्क्यांनी घसरली आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज ०.६ टक्क्यांनी घसरली.

विस्तृत बाजारपेठाही दबावाखाली राहिल्या, निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांक आणि निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक प्रत्येकी सुमारे ०.३ टक्क्यांनी घसरले.

बाजार अद्यतन सकाळी ०९:३० वाजता: ब्रेंट क्रूडच्या किंमती वाढत राहिल्यामुळे निफ्टी ५० आणि सेन्सेक्स बुधवारी सुरुवातीच्या व्यापारात घसरले, तर पश्चिम आशियामध्ये शांततेचे कोणतेही चिन्ह नव्हते, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर परिणाम झाला.

सकाळी ९:१८ वाजता, सेन्सेक्स ५८०.८४ अंकांनी, किंवा ०.७७ टक्क्यांनी, ७४,९९६.७४ वर घसरला, तर निफ्टी ५० १३१.३५ अंकांनी, किंवा ०.५६ टक्क्यांनी, २३,५०३.७५ वर घसरला.

टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज आणि इन्फोसिस हे निफ्टी ५० निर्देशांकावर सर्वात जास्त नुकसान करणारे होते, ज्यामुळे तंत्रज्ञान स्टॉकमध्ये सतत कमकुवतपणा दिसून आला.

विस्तृत बाजारपेठांमध्ये, निफ्टी मिडकॅप १०० आणि निफ्टी स्मॉलकॅप १०० अनुक्रमे ०.४९ टक्क्यांनी आणि ०.३० टक्क्यांनी कमी व्यापार करत होते.

विभागीय निर्देशांकांमध्ये, निफ्टी आयटी निर्देशांक ३ टक्क्यांहून अधिक घसरला, ज्यामुळे तो सर्वात वाईट कामगिरी करणारा निर्देशांक ठरला. याउलट, निफ्टी हेल्थकेअर निर्देशांक विस्तृत बाजारपेठेपेक्षा चांगला कामगिरी करत होता.

पूर्व-बाजार अद्यतन सकाळी 7:40 वाजता: भारतीय बेंचमार्क इक्विटी निर्देशांक बुधवारी, 9 सप्टेंबर रोजी सावधगिरीने उघडण्याची शक्यता आहे, कारण GIFT निफ्टी कमजोर सुरुवात दर्शवित आहे. GIFT निफ्टी सुमारे 23,660 वर व्यापार करत होता, 53.5 अंक किंवा 0.23 टक्के खाली, देशांतर्गत बाजारासाठी नकारात्मक उघडण्याचे संकेत देत होता. निफ्टी 50 च्या मागील बंद 23,635.10 च्या तुलनेत सुरुवातीच्या व्यापारातही सुमारे 23,630 वर नोंदवले गेले.

निफ्टी 50 मंगळवारी 0.61 टक्के कमी होऊन 23,635.10 वर बंद झाला. तात्काळ समर्थन सुमारे 23,600 वर दिसत आहे, तर या स्तरावर सतत चालल्यास 24,000 पर्यंत पुनर्प्राप्ती होऊ शकते. खालच्या बाजूस, 23,500-23,600 खाली ब्रेक झाल्यास विक्रीचा दबाव तीव्र होऊ शकतो.

नव्याने उद्भवलेल्या भू-राजकीय तणाव, वाढती क्रूड तेलाची किंमत आणि महागाई आणि व्याजदरांबद्दलच्या चिंतेमुळे मंगळवारी अमेरिकन इक्विटीज कमी बंद झाल्या. S&P 500 0.58 टक्के घसरून 7,673.52 वर बंद झाला, तर डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल सरासरी 1.18 टक्के घसरून 52,786.07 वर पोहोचला. नॅसडॅक कंपोझिट 0.32 टक्के घसरून 26,421.41 वर पोहोचला.

USD 100 प्रति बॅरलच्या जवळपास वाढणाऱ्या क्रूड किमती गुंतवणूकदारांसाठी एक प्रमुख चिंता राहिली. उच्च ऊर्जा खर्च महागाई वाढवू शकतात आणि महत्त्वपूर्ण यू.एस. महागाई डेटाच्या आधी फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदराच्या दृष्टिकोनाला गुंतागुंत करू शकतात.

सॉफ्टवेअर कंपन्यांवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रभावाबद्दलच्या चिंतेमुळे अमेरिकन इक्विटीजवरही दबाव आला, ज्यामुळे व्यापक बाजारावर दबाव वाढला.

अशक्त यू.एस. बाजार बंद असूनही आशियाई बाजार बुधवारी सावधगिरीने सकारात्मक पूर्वग्रहाने व्यापार करत होते. जपानचा टॉपिक्स 0.2 टक्के वाढला, ऑस्ट्रेलियाचा S&P/ASX 200 0.1 टक्के वाढला आणि हँग सेंग फ्युचर्स 0.2 टक्के वाढले. S&P 500 फ्युचर्समध्ये फारसा बदल झाला नाही, तर युरो स्टॉक्स 50 फ्युचर्स 0.1 टक्के वाढले.

आशियाई चिप स्टॉक्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यापारातील गुंतवणूकदारांच्या सततच्या रसामुळे वाढत राहिले. तथापि, मध्य पूर्वेतील तणाव वाढणे आणि क्रूड तेलाच्या किंमतींमध्ये तीव्र वाढ हे प्रादेशिक बाजारांसाठी प्रमुख धोके राहिले.

युरोपियन बाजारांनी मंगळवारी मिश्रित समाप्ती केली. FTSE 100 0.18 टक्क्यांनी घसरून 10,811.66 वर आला, जर्मनीचा DAX 0.15 टक्क्यांनी घसरून 26,007.63 वर आला, तर फ्रान्सचा CAC 40 0.47 टक्क्यांनी वाढून 8,317.98 वर आला.

जागतिक बाजारातील विस्तृत ट्रिगर मध्य पूर्वेतील तणाव वाढणे हे राहिले आहे, ज्यामुळे क्रूड तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत आणि महागाई आणि व्याजदरांच्या मार्गाबद्दल चिंता वाढली आहे.

भारतीय बाजारांसाठी क्रूड तेल हा सर्वात मोठा मॅक्रो धोका राहिला. ब्रेंट क्रूड USD 99 प्रति बॅरलच्या जवळ पोहोचला, तर WTI क्रूडने USD 93 प्रति बॅरल ओलांडले कारण पुरवठा व्यत्ययाबद्दल चिंता वाढली.

तेलाच्या किंमती सलग चौथ्या सत्रासाठी वाढल्या आणि इराणने आखातातील अमेरिकन लष्करी मालमत्तांवर नवीन हल्ले केल्यानंतर बुधवारीच्या सुरुवातीच्या व्यापारात USD 1 पेक्षा जास्त वाढल्या, ज्यामुळे वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यातील संघर्ष वाढला.

उच्च क्रूड किंमती इंधन-संवेदनशील क्षेत्रांसाठी नकारात्मक आहेत जसे की विमान वाहतूक, पेंट्स आणि लॉजिस्टिक्स कारण वाढलेल्या इनपुट खर्चामुळे. तथापि, अपस्ट्रीम तेल उत्पादकांना उच्च प्राप्तीमुळे फायदा होऊ शकतो.

महागाई वाढणे आणि व्याजदर वाढणे यामुळे न उत्पन्न देणाऱ्या मालमत्तांची मागणी कमी झाल्यामुळे सोन्याच्या किंमती स्थिर राहिल्या. आंतरराष्ट्रीय स्पॉट गोल्ड 0.4 टक्क्यांनी घसरून USD 4,385.09 प्रति औंसवर आले, तर चांदी 0.3 टक्क्यांनी वाढून USD 66.34 प्रति औंसवर आली.

बुधवारी सोन्याच्या किमतीत आणखी घट झाली कारण मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे उर्जेच्या वाढत्या किंमतींमुळे महागाईला चालना मिळू शकते आणि व्याजदर वाढलेले राहू शकतात अशी चिंता निर्माण झाली. गुंतवणूकदार देखील या आठवड्यात उशिरा येणाऱ्या यू.एस. महागाईच्या महत्त्वाच्या आकडेवारीची वाट पाहत आहेत.

भारतीय रुपया वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमती आणि भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर दबावाखाली राहिला. रुपया मंगळवारी यू.एस. डॉलरच्या तुलनेत १८ पैसे घसरून ९४.७४ वर बंद झाला, जो मागील बंद ९४.४८ च्या तुलनेत कमी होता, आणखी एका बाजाराच्या अद्यतनात.

कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती भारताच्या आयात बिलात वाढ करू शकतात आणि देशांतर्गत चलनावर अतिरिक्त दबाव आणू शकतात.

यू.एस. डॉलर इंडेक्स कमी झाला, तर यू.एस. ट्रेझरी उत्पन्न वाढलेले राहिले. यू.एस. १०-वर्षीय ट्रेझरी उत्पन्न ४.८ टक्क्यांच्या जवळ पोहोचले, ज्यामुळे उदयोन्मुख बाजारातील भांडवली प्रवाहावर दबाव कायम राहू शकतो.

भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकांनी मंगळवारी आपली घसरण वाढवली. निफ्टी ५० ०.६१ टक्क्यांनी घसरून २३,६३५.१० वर बंद झाला, तर सेन्सेक्स ०.७३ टक्क्यांनी घसरून ७५,५७७.५८ वर बंद झाला.

बँकिंग स्टॉक्स आणि ICICI बँक आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी बाजारातील घसरणीस हातभार लावला. निफ्टी ५० संपूर्ण सत्रात दबावाखाली राहिला आणि दिवसाच्या श्रेणीच्या खालच्या टोकाजवळ बंद झाला.

परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी ८ सप्टेंबर रोजी रोख विभागात १२३ कोटी रुपयांची विक्री केली, तर देशांतर्गत संस्थागत गुंतवणूकदारांनी १,३५० कोटी रुपयांच्या निव्वळ खरेदीसह खरेदीदार म्हणून राहिले.

निफ्टी ५० ला २३,८००-२४,००० झोनमध्ये प्रतिकाराचा सामना करावा लागतो. त्वरित समर्थन सुमारे २३,६०० वर ठेवले आहे, तर व्यापक समर्थन क्षेत्र २३,५००-२३,६०० वर आहे.

जर निर्देशांक 23,600 च्या वर टिकला, तर अल्पकालीन पुनर्प्राप्ती 24,000 आणि त्याहून अधिक होऊ शकते. तथापि, 23,600 च्या खाली निर्णायक ब्रेक विक्रीचा दबाव वाढवू शकतो.

विस्तृत प्रवृत्ती सावध आहे, विश्लेषकांनी नमूद केले आहे की, दैनिक चार्टवर उच्च उच्च आणि उच्च निम्न यांचे सतत निर्माण होणे आवश्यक आहे ज्यामुळे घसरणीला अर्थपूर्ण थांबा दर्शवता येईल.

बँक निफ्टीला 51,000 स्तरावर तात्काळ समर्थन आहे, तर प्रतिकार 52,000 च्या जवळ दिसतो. बाजारातील सहभागी बँकिंग स्टॉक्सवर पुनर्प्राप्तीच्या चिन्हांसाठी लक्ष ठेवतील कारण अलीकडील विक्रीच्या दबावानंतर.

इंडिया VIX मोठ्या प्रमाणात अपरिवर्तित राहिला आणि 11.16 वर स्थिरावला, ज्यामुळे निकष निर्देशांकांवरील दबाव असूनही अल्पकालीन अस्थिरता अपेक्षा तुलनेने नियंत्रित राहिल्या.

संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने सशस्त्र दलांसाठी 1.1 लाख कोटी रुपयांच्या खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी दिली. सुमारे 98 टक्के अधिग्रहण देशांतर्गत स्रोतांकडून नियोजित आहेत, ज्यामुळे भारतीय संरक्षण उत्पादक आणि पुरवठादारांसाठी सकारात्मक संकेत मिळतो.

HAL, BEL, Data Patterns आणि सोलर इंडस्ट्रीजला मंजुरीनंतर लक्षात ठेवले जाण्याची शक्यता आहे.

ब्रेंट क्रूड प्रति बॅरल USD 100 च्या जवळ पोहोचत आहे, हे भारतीय अर्थव्यवस्था आणि इक्विटी बाजारांसाठी एक मोठी चिंता आहे. सातत्याने जास्त क्रूडच्या किंमती महागाईच्या दबावात वाढ करू शकतात, आयात बिल वाढवू शकतात आणि रुपयावर भार टाकू शकतात.

विमानचालन, रंग, लॉजिस्टिक्स आणि इतर इंधन-संवेदनशील क्षेत्रांना मार्जिनच्या दबावाचा सामना करावा लागू शकतो, तर अपस्ट्रीम तेल उत्पादकांना उच्च क्रूड किंमतींचा फायदा होऊ शकतो. BPCL, HPCL आणि इंडियन ऑइल सारख्या तेल विपणन कंपन्याही लक्षात राहतील कारण गुंतवणूकदार विपणन मार्जिनवर वाढलेल्या क्रूड किंमतींचा परिणाम तपासतात.

परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FIIs) 8 सप्टेंबर रोजी कॅश मार्केटमध्ये किरकोळ विक्रेते बनले, भारतीय समभागांची रु. 123.19 कोटींची विक्री केली. देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार (DIIs) समर्थन पुरवताना दिसले, त्यांनी सत्रादरम्यान रु. 1,349.64 कोटींची निव्वळ खरेदी नोंदवली. 

आगामी यू.एस. उत्पादक किंमत निर्देशांक आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक डेटा महागाई आणि फेडरल रिझर्व्हच्या भविष्यातील व्याजदराच्या मार्गदर्शनासाठी संकेतांसाठी बारकाईने पाहिले जातील.

अपेक्षेपेक्षा मजबूत महागाई डेटा उच्च व्याजदरांच्या अपेक्षांना बळकटी देऊ शकतो, ज्यामुळे जागतिक समभागांवर आणि उदयोन्मुख बाजारातील प्रवाहांवर दबाव वाढू शकतो.

HAL, BEL, Data Patterns आणि Solar Industries लक्षात राहतील कारण संरक्षण अधिग्रहण परिषदेकडून रु. 1.1 लाख कोटींच्या खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे.

क्रूड ऑइलच्या अस्थिरतेमुळे आणि बेंचमार्क निर्देशांकांच्या कमकुवततेमुळे रिलायन्स इंडस्ट्रीजवर दबाव राहू शकतो.

मंगळवारच्या सत्रात बँकिंग समभागांवर विक्रीचा दबाव दिसल्यानंतर ICICI बँक आणि HDFC बँक लक्षात राहतील.

BPCL, HPCL आणि इंडियन ऑइल लक्षात राहतील कारण गुंतवणूकदार क्रूड ऑइलच्या किंमती USD 100 प्रति बॅरलच्या जवळ जाण्याचा परिणाम तपासतात.

बुधवारसाठी F&O बंदीमध्ये असलेल्या स्टॉक्समध्ये SAIL, LIC हाऊसिंग फायनान्स, इनॉक्स विंड, केन्स आणि मणप्पुरम यांचा समावेश आहे. जेव्हा त्यांची ओपन इंटरेस्ट मार्केट-व्यापी पोझिशन लिमिटच्या 95 टक्क्यांपेक्षा जास्त होते तेव्हा सिक्युरिटीज F&O बंदी कालावधीत प्रवेश करतात.

रु. 1.1 लाख कोटींच्या खरेदीच्या मंजुरीनंतर संरक्षण स्टॉक्स चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे. तेल आणि वायू स्टॉक्समध्ये विविध हालचाली दिसू शकतात, ज्यामध्ये अपस्ट्रीम उत्पादकांना फायदा होऊ शकतो तर तेल विपणन कंपन्या मार्जिनच्या चिंता संवेदनशील राहू शकतात.

विमान, पेंट्स आणि लॉजिस्टिक्स स्टॉक्सवर उच्च इंधन आणि इनपुट खर्चामुळे दबाव राहू शकतो. बँकिंग स्टॉक्स देखील निफ्टी 50 च्या निकटवर्ती दिशेसाठी महत्त्वपूर्ण राहतील.

क्रूड तेल प्रति बॅरल USD 100 च्या जवळ पोहोचत असताना, भूराजकीय तणाव वाढत आहे आणि जागतिक बाजारपेठा सावध राहात आहेत, देशांतर्गत इक्विटीज बुधवारीच्या सत्राची सुरुवात कमकुवत नोटवर करण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदार क्रूड तेलाच्या किंमती, चलन हालचाली, परदेशी प्रवाह, अमेरिकन महागाईची अपेक्षा आणि मध्य पूर्वेतील घडामोडी पुढील दिशेसाठी ट्रॅक करतील.

अस्वीकृती: हा लेख फक्त माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि गुंतवणूक सल्ला नाही.

आजच्या अस्थिर बाजारासाठी तुमची रणनीती काय आहे? टिप्पण्या मध्ये शेअर करा!