ரூ. 1 லட்சம் ரூ. 46.6 லட்சமாக மாறியது: ஐசிஐசிஐ ப்ரூடென்ஷியல் மதிப்பு நிதி 22 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்கிறது; தொடங்கியதிலிருந்து 19.11% ஆண்டு சராசரி வளர்ச்சி விகிதத்தை வழங்குகிறது.

ICICI ப்ரூடென்ஷியல் மதிப்பு நிதி ஆகஸ்ட் 16, 2004 அன்று அறிமுகமானதில் இருந்து 22 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளது. இந்த திறந்த முடிவுள்ள ஈக்விட்டி திட்டம் சந்தை மூலதனங்கள் மற்றும் துறைகளில் உள்ளமைவுக்குக் கீழே வர்த்தகம் செய்யும் நிறுவனங்களை அடையாளம் காண்கின்ற மதிப்பு முதலீட்டு உத்தியை பின்பற்றுகிறது. ஜூலை 31, 2026 நிலவரப்படி, இந்த திட்டம் ரூ. 61,102.29 கோடி மேலாண்மை கீழ் சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது, இது இந்திய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் துறையில் AUM மூலம் மிகப்பெரிய செயல்பாட்டாளரின் மதிப்பு சார்ந்த ஈக்விட்டி ஃபண்ட் ஆகும் மற்றும் மதிப்பு வகையில் மொத்த AUM இன் 28 சதவீதத்திற்கும் மேல் பங்குகொள்கிறது.

ரூ. 1 லட்சம் முதலீடு ரூ. 46.6 லட்சமாக வளர்கிறது

செய்தி வெளியீட்டின் படி, இந்த நிதியின் தொடக்கத்தில் ரூ. 1 லட்சம் ஒரு மொத்த முதலீடாக செய்யப்பட்டிருந்தால், ஜூலை 31, 2026 நிலவரப்படி, இது சுமார் ரூ. 46.6 லட்சமாக வளர்ந்திருக்கும், இது 19.11 சதவீதத்தின் ஒப்பீட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தை (CAGR) குறிக்கிறது. அதே காலகட்டத்தில், நிப்டி 50 TRI இல் ஒப்பீட்டு முதலீடு சுமார் ரூ. 20.1 லட்சமாக வளர்ந்திருக்கும், இது 14.63 சதவீதத்தின் CAGR ஆகும்.

மூன்று ஆண்டுகளில், திட்டம் 13.44 சதவீதத்தின் CAGR ஐ வழங்கியது, இது நிப்டி 500 TRI க்கான 12.29 சதவீதத்துடன் ஒப்பிடுகையில். ஐந்து ஆண்டுகளில், திட்டம் 16.05 சதவீதத்தின் CAGR ஐ வழங்கியது, இது அடிப்படை அளவுக்கான 11.85 சதவீதத்துடன் ஒப்பிடுகையில்.

SIP முதலீட்டு செயல்திறன்

திட்டத்தின் SIP செயல்திறன் வெளியீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தொடக்கத்திலிருந்து மாதாந்திர SIP ரூ. 10,000, மொத்த முதலீடு ரூ. 26.4 லட்சம், ஜூலை 31, 2026 வரை சுமார் ரூ. 2.37 கோடி அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கலாம், இது 17.04 சதவீத CAGR வழங்குகிறது. அதேபோன்ற முதலீடு நிஃப்டி 50 TRI இல் 12.30 சதவீத CAGR ஐ உருவாக்கியிருக்கும்.

போர்ட்ஃபோலியோ மற்றும் துறை ஒதுக்கீடு

ஜூலை 31, 2026 வரை, இக்கட்டளையின் நிகர சொத்துக்களில் பங்குகள் 93.31 சதவீதமாக அமைந்திருந்தன. நிதி சேவைகள் 38.10 சதவீதத்துடன் மிகப்பெரிய துறை வெளிப்பாடு ஆக இருந்தது, அதற்குப் பின் சுகாதாரம் 9.08 சதவீதம், வேகமாக நகரும் நுகர்வோர் பொருட்கள் 9.00 சதவீதம், தகவல் தொழில்நுட்பம் 7.84 சதவீதம் மற்றும் ஆட்டோமொபைல்கள் & ஆட்டோ கூறுகள் 7.53 சதவீதம் ஆகியவை உள்ளன.

இந்த திட்டம் சங்கரன் நரேன், தர்மேஷ் கக்காட் மற்றும் மசூமி ஜுர்மர்வாலா ஆகியோரால் இணைந்து நிர்வகிக்கப்படுகிறது. நிதி மேலாண்மை அணுகுமுறை நெகிழ்வாக மற்றும் சந்தை-முடிவெடுக்காததாக விவரிக்கப்படுகிறது, நிதி மேலாளர்கள் சந்தையில் மதிப்பை அடையாளம் காணும் இடத்தில் முதலீட்டு முடிவுகள் அடிப்படையாக உள்ளன.
மேலும் படிக்க - குறைந்த PE, உயர் ROCE வசதி மேலாண்மை சேவை நிறுவனம் MSRTC இல் இருந்து ரூ. 134 கோடி வேலை ஆணையைப் பெறுகிறது; FII பங்குகள் அதிகரிக்கின்றன

ஆபத்து-சமநிலை செயல்திறன்

ஆபத்து-சமநிலை அடிப்படையில், திட்டத்தின் வருடாந்திர நிலையான சிதறல் 12.72 சதவீதம், ஷார்ப் விகிதம் 0.63 மற்றும் அதன் அடிப்படை அளவுகோலுடன் ஒப்பிடுகையில் 0.79 என்ற பீட்டா ஆகியவை இருந்தன. பங்கு பகுதியின் போர்ட்ஃபோலியோ முறைமாற்று விகிதம் 0.80 முறை என்ற அளவில் இருந்தது.

அறிக்கையில் திட்டத்தின் அடிப்படை அளவுகோல் ஜனவரி 1, 2022 முதல் நிஃப்டி 500 வால்யூ 50 TRI முதல் நிஃப்டி 500 TRI ஆக திருத்தப்பட்டது என்றும் குறிப்பிடுகிறது. திட்டம் அடிப்படை அளவுகோல் குறியீடு தொடங்குவதற்கு முன் தொடங்கியதால், தொடக்கத்திலிருந்து ஒப்பிடக்கூடிய அடிப்படை அளவுகோல் எண்கள் கிடைக்கவில்லை.

மதிப்பு முதலீட்டு உத்தி

நிதியின் மதிப்புக்கேற்ப அணுகுமுறை அதன் உட்கருத்து மதிப்புக்கு ஒப்பாக ஈர்க்கக்கூடிய மதிப்பீடுகளில் வர்த்தகம் செய்யும் பங்குகளை அடையாளம் காணுவதில் கவனம் செலுத்துகிறது. ஐசிஐசிஐ ப்ரூடென்ஷியல் ஏஎம்சி நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் முதலீட்டு அதிகாரி சங்கரன் நரேன் கூறுவதாவது, மதிப்பீட்டு அடிப்படையில் செய்யப்பட்ட முதலீட்டு முடிவுகள் நிறைவேற நேரம் எடுக்கக்கூடும் என்பதால் மதிப்பு முதலீடு நீண்ட காலத்திற்குப் பலன் அளிக்கிறது. நிதி மேலாண்மை அணுகுமுறை சந்தை மூலதனமயமாக்கல்களுக்கு முழுமையாக நெகிழ்வாக உள்ளது, தற்போதைய போர்ட்ஃபோலியோவில் நிதி மேலாளர்கள் மதிப்பைக் கண்டுபிடிக்கும் இடத்தில் பெரிய-தலைநகரம் சாய்வு உள்ளது.

திட்டத்தின் செயல்திறன் கணக்குகள் சாதாரண திட்டத்தின் அடிப்படையில் உள்ளன, மேலும் நிதியின் அபாய மீட்டர் ஜூலை 31, 2026 அன்று மிக உயர்ந்ததாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கடந்த கால செயல்திறன் எதிர்காலத்தில் நிலைத்திருக்கலாம் அல்லது இருக்காமல் இருக்கலாம் என்றும் ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

உங்கள் கருத்துக்களை கீழே உள்ள கருத்துகளில் பகிரவும்.
பொறுப்புத்துறப்பு: இந்தக் கட்டுரை தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே, முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல.