રૂ. 1 લાખ બન્યું રૂ. 46.6 લાખ: ICICI પ્રુડેન્શિયલ વેલ્યુ ફંડે 22 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા; શરૂઆતથી 19.11% CAGR આપ્યું

ICICI Prudential Value Fund એ 16 ઓગસ્ટ, 2004 ના રોજ તેની શરૂઆતથી 22 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે. આ ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી સ્કીમ એક મૂલ્ય રોકાણ વ્યૂહરચના અનુસરે છે જે બજાર મૂલ્ય અને ક્ષેત્રોમાં તેમની આંતરિક મૂલ્ય કરતા નીચે ટ્રેડિંગ કરતી કંપનીઓને ઓળખવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. 31 જુલાઈ, 2026 સુધીમાં, સ્કીમ પાસે રૂ. 61,102.29 કરોડનું મેનેજમેન્ટ હેઠળની સંપત્તિ હતી, જે AUM દ્વારા ભારતીય ઇક્વિટી ફંડ ઉદ્યોગમાં સૌથી મોટી સક્રિય રીતે મેનેજ કરેલ મૂલ્ય-ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ બનાવે છે અને મૂલ્ય કેટેગરીમાં કુલ AUMના લગભગ 28 ટકા માટે જવાબદાર છે.

રૂ. 1 લાખનું રોકાણ રૂ. 46.6 લાખ સુધી વધ્યું

પ્રેસ રિલીઝ મુજબ, ફંડની શરૂઆતના સમયે કરેલું રૂ. 1 લાખનું એકમાત્ર રોકાણ 31 જુલાઈ, 2026 સુધીમાં અંદાજે રૂ. 46.6 લાખ સુધી વધ્યું હોત, જે 19.11 ટકાના સંયુક્ત વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર (CAGR) નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ જ સમયગાળા દરમિયાન, નિફ્ટી 50 TRIમાં સમકક્ષ રોકાણ રૂ. 20.1 લાખ સુધી વધ્યું હોત, જે 14.63 ટકાના CAGR સાથે છે.

ત્રણ વર્ષમાં, સ્કીમે 13.44 ટકાનો CAGR આપ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 500 TRI માટે 12.29 ટકા હતો. પાંચ વર્ષમાં, સ્કીમે 16.05 ટકાનો CAGR આપ્યો, જ્યારે બેન્ચમાર્ક માટે 11.85 ટકા હતો.

SIP રોકાણ પ્રદર્શન

યોજનાના SIP પ્રદર્શનને પણ રિલીઝમાં હાઇલાઇટ કરવામાં આવ્યું છે. શરૂઆતથી દર મહિને રૂ. 10,000 નો SIP, કુલ રોકાણ રૂ. 26.4 લાખ, જે 31 જુલાઈ, 2026 સુધીમાં અંદાજે રૂ. 2.37 કરોડ સુધી વધ્યું હોત, 17.04 ટકાનો CAGR આપતું. નિફ્ટી 50 TRI માં સમાન રોકાણ 12.30 ટકાનો CAGR ઉત્પન્ન કરતું.

પોર્ટફોલિયો અને ક્ષેત્ર ફાળવણી

31 જુલાઈ, 2026 સુધી, ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ યોજનાના નેટ એસેટ્સના 93.31 ટકા હિસ્સો ધરાવતા હતા. 38.10 ટકા સાથે નાણાકીય સેવાઓ સૌથી મોટું ક્ષેત્ર હતું, ત્યારબાદ હેલ્થકેર 9.08 ટકા, ફાસ્ટ મૂવિંગ કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ 9.00 ટકા, ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી 7.84 ટકા અને ઓટોમોબાઇલ્સ અને ઓટો કંપોનેન્ટ્સ 7.53 ટકા.

યોજનાનું સંચાલન સંયુક્તપણે સંકરન નારેન, ધર્મેશ કક્કડ અને મસૂમી ઝુરમરવાળા દ્વારા કરવામાં આવે છે. ફંડ મેનેજમેન્ટ અભિગમને લવચીક અને માર્કેટ-કેપ પૂર્વગ્રહ વિના વર્ણવવામાં આવ્યો છે, જેમાં રોકાણના નિર્ણયો ફંડ મેનેજર્સ જ્યાં બજારમાં મૂલ્ય ઓળખે છે તે આધાર પર લેવામાં આવે છે.
આ પણ વાંચો - આ લો પીઈ, હાઇ આરઓસીઇ ફેસિલિટી મેનેજમેન્ટ સર્વિસ કંપનીએ MSRTC પાસેથી રૂ. 134 કરોડનો વર્ક ઓર્ડર મેળવ્યો; FII હિસ્સો વધે છે

રિસ્ક-એડજસ્ટેડ પ્રદર્શન

રિસ્ક-એડજસ્ટેડ આધારે, યોજનામાં 12.72 ટકાનો વાર્ષિક સ્ટાન્ડર્ડ ડિવિએશન, 0.63 નો શાર્પ રેશિયો અને તેના બેન્ચમાર્કની સરખામણીમાં 0.79 નો બેટા હતો. ઇક્વિટી હિસ્સા માટે પોર્ટફોલિયો ટર્નઓવર રેશિયો 0.80 વખત હતો.

પ્રેસ રિલીઝમાં એ પણ નોંધવામાં આવ્યું છે કે યોજનાના બેન્ચમાર્કને 1 જાન્યુઆરી, 2022 થી Nifty 500 Value 50 TRI થી Nifty 500 TRI માં સુધારવામાં આવ્યું છે. કારણ કે યોજનાની શરૂઆત બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકના પ્રારંભ પહેલાં થઈ હતી, શરૂઆતથી સરખામણી માટે બેન્ચમાર્ક આંકડા ઉપલબ્ધ નથી.

મૂલ્ય રોકાણ વ્યૂહરચના

ફંડનો મૂલ્ય-આધારિત અભિગમ તે સ્ટોક્સની ઓળખ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે જે તેમના આંતરિક મૂલ્યની સરખામણીમાં આકર્ષક મૂલ્યાંકન પર વેપાર કરે છે. ICICI પ્રુડેન્શિયલ AMC ના ED & CIO, સંકરન નારેન અનુસાર, મૂલ્ય રોકાણ લાંબા ગાળામાં કાર્ય કરે છે કારણ કે મૂલ્યાંકન પર આધારિત રોકાણના નિર્ણયો પહોંચાડવામાં સમય લઈ શકે છે. ફંડ મેનેજમેન્ટ અભિગમ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનમાં લવચીક રહે છે, જેમાં પોર્ટફોલિયો હાલમાં લાર્જ-કેપ ઝુકાવ ધરાવે છે જ્યાં ફંડ મેનેજર્સને મૂલ્ય મળે છે.

યોજનાનો પ્રદર્શન આંકડા નિયમિત યોજના પર આધારિત છે, અને ફંડનો જોખમોમીટર 31 જુલાઈ, 2026 સુધી ખૂબ જ ઉચ્ચ વર્ગીકૃત છે. દસ્તાવેજમાં એ પણ જણાવાયું છે કે ભૂતકાળનું પ્રદર્શન ભવિષ્યમાં જળવાઇ શકે છે કે નહીં.

તમારા વિચારો નીચેના ટિપ્પણીઓમાં શેર કરો.
અસ્વીકરણ: આ લેખ માત્ર માહિતી માટે છે અને રોકાણ સલાહ નથી.