1 लाख रुपये बने 46.6 लाख रुपये: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड ने पूरे किए 22 साल; स्थापना से अब तक 19.11% सीएजीआर प्रदान किया

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड ने 16 अगस्त, 2004 को लॉन्च होने के बाद से 22 साल पूरे कर लिए हैं। यह ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम एक मूल्य निवेश रणनीति का पालन करती है जो बाजार पूंजीकरण और सेक्टरों में कंपनियों की पहचान करने पर केंद्रित है जो उनकी आंतरिक मूल्य से कम पर व्यापार कर रही हैं। 31 जुलाई, 2026 तक, इस स्कीम के पास प्रबंधन के तहत 61,102.29 करोड़ रुपये की संपत्ति थी, जिससे यह एयूएम द्वारा भारतीय इक्विटी फंड उद्योग में सबसे बड़ा सक्रिय रूप से प्रबंधित मूल्य-उन्मुख म्यूचुअल फंड बन गया और मूल्य श्रेणी में कुल एयूएम का लगभग 28 प्रतिशत हिस्सा है।

1 लाख रुपये का निवेश बढ़कर 46.6 लाख रुपये हुआ

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, फंड के आरंभ में किए गए 1 लाख रुपये के एकमुश्त निवेश ने 31 जुलाई, 2026 तक लगभग 46.6 लाख रुपये तक की वृद्धि की होती, जो 19.11 प्रतिशत की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) का प्रतिनिधित्व करती है। इसी अवधि में, निफ्टी 50 टीआरआई में एक तुलनीय निवेश लगभग 20.1 लाख रुपये तक बढ़ गया होता, जिसमें 14.63 प्रतिशत की सीएजीआर होती।

तीन वर्षों में, स्कीम ने 13.44 प्रतिशत की सीएजीआर दी, जबकि निफ्टी 500 टीआरआई के लिए यह 12.29 प्रतिशत थी। पांच वर्षों में, स्कीम ने 16.05 प्रतिशत की सीएजीआर दी, जबकि बेंचमार्क के लिए यह 11.85 प्रतिशत थी।

एसआईपी निवेश प्रदर्शन

योजना के SIP प्रदर्शन को भी रिलीज़ में उजागर किया गया है। योजना के आरंभ से ही मासिक SIP के रूप में ₹10,000 का निवेश, जिसमें कुल ₹26.4 लाख का निवेश शामिल है, 31 जुलाई, 2026 तक लगभग ₹2.37 करोड़ तक बढ़ गया होता, जिससे 17.04 प्रतिशत की CAGR प्राप्त होती। Nifty 50 TRI में इसी तरह के निवेश से 12.30 प्रतिशत की CAGR उत्पन्न होती।

पोर्टफोलियो और सेक्टर आवंटन

31 जुलाई, 2026 तक, इक्विटी होल्डिंग्स योजना की शुद्ध संपत्तियों का 93.31 प्रतिशत थीं। वित्तीय सेवाएं 38.10 प्रतिशत के साथ सबसे बड़ा सेक्टर एक्सपोजर था, इसके बाद स्वास्थ्य सेवा 9.08 प्रतिशत, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स 9.00 प्रतिशत, सूचना प्रौद्योगिकी 7.84 प्रतिशत और ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स 7.53 प्रतिशत पर थे।

योजना का प्रबंधन संयुक्त रूप से शंकरन नरेन, धर्मेश कक्कड़ और मासूमी झुरमारवाला द्वारा किया जाता है। फंड प्रबंधन दृष्टिकोण को लचीला और मार्केट-कैप पूर्वाग्रह के बिना वर्णित किया गया है, जिसमें निवेश निर्णय फंड प्रबंधकों द्वारा बाजार में मूल्य की पहचान के आधार पर किए जाते हैं।
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जोखिम-समायोजित प्रदर्शन

जोखिम-समायोजित आधार पर, योजना की वार्षिक मानक विचलन 12.72 प्रतिशत थी, शार्प अनुपात 0.63 और इसके बेंचमार्क के सापेक्ष बीटा 0.79 था। इक्विटी हिस्से के लिए पोर्टफोलियो टर्नओवर अनुपात 0.80 गुना था।

प्रेस विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख किया गया है कि योजना के बेंचमार्क को 1 जनवरी, 2022 से Nifty 500 Value 50 TRI से Nifty 500 TRI में संशोधित किया गया था। चूंकि योजना बेंचमार्क इंडेक्स के लॉन्च से पहले शुरू की गई थी, इसलिए आरंभ से ही तुलनीय बेंचमार्क आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

मूल्य निवेश रणनीति

फंड का मूल्य-उन्मुख दृष्टिकोण उन शेयरों की पहचान करने पर केंद्रित है जो अपनी आंतरिक मूल्य के सापेक्ष आकर्षक मूल्यांकन पर ट्रेड कर रहे हैं। ICICI प्रूडेंशियल AMC के ED और CIO, शंकरन नरेन के अनुसार, मूल्य निवेश दीर्घकालिक में काम करता है क्योंकि मूल्यांकन के आधार पर निवेश निर्णयों को परिणाम देने में समय लग सकता है। फंड प्रबंधन दृष्टिकोण बाजार पूंजीकरणों में लचीला रहता है, और वर्तमान में पोर्टफोलियो में लार्ज-कैप झुकाव है, यह इस पर आधारित है कि फंड प्रबंधकों को कहाँ मूल्य मिलता है।

योजना के प्रदर्शन के आंकड़े रेगुलर प्लान पर आधारित हैं, और फंड का जोखिमोमीटर 31 जुलाई, 2026 तक बहुत उच्च वर्गीकृत है। दस्तावेज़ यह भी बताता है कि पिछले प्रदर्शन को भविष्य में बनाए रखा जा सकता है या नहीं भी।

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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और यह निवेश सलाह नहीं है।