रु 1 लाख झाले रु 46.6 लाख: आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल व्हॅल्यू फंडने 22 वर्षे पूर्ण केली; स्थापनेपासून 19.11% वार्षिक वाढ दराने परतावा दिला.

ICICI प्रुडेन्शियल व्हॅल्यू फंड ने 16 ऑगस्ट, 2004 रोजी लाँच झाल्यापासून 22 वर्षे पूर्ण केली आहेत. ओपन-एंडेड इक्विटी योजना मूल्य गुंतवणूक धोरणाचे अनुसरण करते, जे बाजार भांडवल आणि क्षेत्रांमध्ये अंतर्गत मूल्याच्या खाली व्यापार करणार्‍या कंपन्यांची ओळख पटविण्यावर केंद्रित आहे. 31 जुलै, 2026 पर्यंत, या योजनेचे व्यवस्थापनाखालील संपत्ती रु 61,102.29 कोटी होती, ज्यामुळे ती भारतीय म्युच्युअल फंड उद्योगातील AUM नुसार सर्वात मोठी सक्रियपणे व्यवस्थापित मूल्य-उन्मुख इक्विटी फंड बनली, ज्यामुळे मूल्य श्रेणीतील एकूण AUM च्या जवळपास 28 टक्के आहे.

रु 1 लाख गुंतवणूक वाढून रु 46.6 लाख

प्रेस रिलीजनुसार, फंडाच्या आरंभी केलेली रु 1 लाखाची एकरकमी गुंतवणूक 31 जुलै, 2026 पर्यंत सुमारे रु 46.6 लाखांपर्यंत वाढली असती, ज्याचे वार्षिक संयोजित वाढ दर (CAGR) 19.11 टक्के आहे. त्याच कालावधीत, निफ्टी 50 TRI मध्ये केलेली तुलनात्मक गुंतवणूक सुमारे रु 20.1 लाखांपर्यंत वाढली असती, ज्याचा CAGR 14.63 टक्के आहे.

तीन वर्षांच्या कालावधीत, योजनेने 13.44 टक्के CAGR दिला, तर निफ्टी 500 TRI साठी 12.29 टक्के होता. पाच वर्षांच्या कालावधीत, योजनेने 16.05 टक्के CAGR दिला, तर बेंचमार्कसाठी 11.85 टक्के होता.

SIP गुंतवणूक कार्यक्षमता

योजनेच्या SIP कामगिरीलाही प्रसिद्धीपत्रकात हायलाइट केले गेले आहे. स्थापना पासून दरमहा 10,000 रुपयांचा SIP, ज्यामध्ये एकूण 26.4 लाख रुपयांची गुंतवणूक आहे, 31 जुलै, 2026 पर्यंत सुमारे 2.37 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली असती, ज्यामुळे 17.04 टक्के वार्षिक वाढ दर (CAGR) मिळाला असता. निफ्टी 50 TRI मध्ये अशाच गुंतवणुकीने 12.30 टक्के वार्षिक वाढ दर (CAGR) निर्माण केला असता.

पोर्टफोलिओ आणि क्षेत्र वाटप

31 जुलै, 2026 पर्यंत, इक्विटी होल्डिंग्जने योजनेच्या निव्वळ मालमत्तेच्या 93.31 टक्के भाग घेतला होता. आर्थिक सेवा हा सर्वात मोठा क्षेत्रीय सहभाग होता, जो 38.10 टक्के होता, त्यानंतर हेल्थकेअर 9.08 टक्के, फास्ट मूव्हिंग कंझ्युमर गुड्स 9.00 टक्के, माहिती तंत्रज्ञान 7.84 टक्के आणि ऑटोमोबाईल्स आणि ऑटो घटक 7.53 टक्के होते.

ही योजना संकरन नरेन, धर्मेश कक्कड आणि मसूमी झुर्मारवाला यांनी संयुक्तपणे व्यवस्थापित केली आहे. फंड व्यवस्थापन दृष्टिकोन लवचिक आणि बाजार-कॅप पूर्वग्रहाशिवाय वर्णन केला जातो, गुंतवणूक निर्णय जिथे फंड व्यवस्थापकांना बाजारात मूल्य ओळखतात त्यावर आधारित आहे.
अधिक वाचा - या कमी PE, उच्च ROCE सुविधा व्यवस्थापन सेवा कंपनीने MSRTC कडून 134 कोटी रुपयांची कामाची ऑर्डर मिळवली; FII हिस्सेदारी वाढली

जोखीम-समायोजित कामगिरी

जोखीम-समायोजित आधारावर, योजनेचा वार्षिक मानक विचलन 12.72 टक्के, शार्प गुणोत्तर 0.63 आणि त्याच्या बेंचमार्कच्या तुलनेत बीटा 0.79 होता. इक्विटी भागासाठी पोर्टफोलिओ टर्नओव्हर गुणोत्तर 0.80 वेळा होते.

प्रेस प्रकाशनात असेही नमूद केले आहे की योजनेचा बेंचमार्क 1 जानेवारी, 2022 पासून Nifty 500 Value 50 TRI वरून Nifty 500 TRI मध्ये सुधारित करण्यात आला होता. योजना बेंचमार्क निर्देशांकाच्या लाँचपूर्वी सुरू करण्यात आली असल्याने, स्थापनेपासून तुलनात्मक बेंचमार्क आकडेवारी उपलब्ध नाहीत.

मूल्य गुंतवणूक धोरण

फंडच्या मूल्याभिमुख दृष्टिकोनाचा भर intrinsic मूल्याच्या तुलनेत आकर्षक मूल्यांकनावर व्यापार करणाऱ्या स्टॉक्सची ओळख पटविण्यावर आहे. ICICI Prudential AMC चे ED & CIO, संकरण नरेन यांच्या मते, मूल्य गुंतवणूक दीर्घकालीन काळात कार्य करते कारण मूल्यांकनावर आधारित गुंतवणुकीचे निर्णय वितरीत करण्यासाठी वेळ घेऊ शकतात. फंड व्यवस्थापन दृष्टिकोन बाजार भांडवलांमध्ये लवचिक राहतो, सध्याच्या पोर्टफोलिओमध्ये फंड व्यवस्थापकांना जिथे मूल्य सापडते तिथे आधारित लार्ज-कॅप झुकाव आहे.

योजनेच्या कामगिरीच्या आकडेवारी नियमित योजनेवर आधारित आहेत आणि फंडचा जोखमीचा मीटर ३१ जुलै, २०२६ रोजी अत्यंत उच्च म्हणून वर्गीकृत आहे. दस्तऐवजात असेही नमूद आहे की भूतकाळातील कामगिरी भविष्यात टिकून राहू शकते किंवा नाही.

खालील टिप्पण्या मध्ये आपले विचार शेअर करा.
अस्वीकृती: हा लेख फक्त माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि गुंतवणूक सल्ला नाही.