தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு எளிமையாக்கப்பட்டது: ஒவ்வொரு தொடக்கத்தரும் புரிந்துகொள்ள வேண்டிய அடிப்படை குறியீடுகள்

பலர் பங்குச் சந்தையில் நுழையும் போது, வரைபடங்கள் சிக்கலானவை மற்றும் தொழில்நுட்பக் குறியீடுகள் நிபுணர்களுக்கே என்று நினைக்கிறார்கள். அது உண்மையல்ல. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு என்பது விலை நடத்தையை வாசிப்பதற்கான ஒரு முறையே. இது வர்த்தகர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் ஒரு பங்கு வலுவாக, பலவீனமாக, அதிக அளவில் வாங்கப்பட்டிருக்கிறதா, அதிக அளவில் விற்கப்பட்டிருக்கிறதா அல்லது ஒரு சாத்தியமான போக்கு மாற்றத்திற்கு தயாராக இருக்கிறதா என்பதை புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது. இது எதிர்காலத்தை உறுதியாக கணிக்கவில்லை, ஆனால் அதிக தகவல்களுடன், சாத்தியக்கூறு அடிப்படையிலான முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது.

என்னது தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு?

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு என்பது விலை, அளவு மற்றும் வரைபட வடிவங்களைப் பற்றிய ஆய்வு. ஒரு நிறுவனத்தின் சமநிலை அல்லது வருமானத்தைப் பார்ப்பதற்குப் பதிலாக, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு வரைபடத்தில் விலை என்ன செய்கிறது என்பதையே மையமாகக் கொண்டுள்ளது.

அதன் மையக் கருத்து எளிமையானது. விலை சந்தை உளவியலை பிரதிபலிக்கிறது. வாங்குபவர்கள் வலுவாக இருந்தால், விலை மேலே செல்லும். விற்குபவர்கள் வலுவாக இருந்தால், விலை கீழே செல்லும். குறியீடுகள் அந்த இயக்கங்களுக்கு பின்னால் உள்ள வலிமை அல்லது பலவீனத்தை அளவிட உதவுகின்றன.

RSI: விலை வலிமையைப் புரிந்துகொள்வது

RSI என்பது சார்பு வலிமை குறியீடு என்பதற்கான சுருக்கமாகும். இது தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் மிகவும் பிரபலமான குறியீடுகளில் ஒன்றாகும்.

RSI சமீபத்திய விலை நகர்வு எவ்வளவு வலிமையாக அல்லது பலவீனமாக உள்ளது என்பதை எங்களுக்குத் தெரிவிக்கிறது. இது ஒரு நிறுவனம் அடிப்படையாக நல்லதா கெட்டதா என்பதை எங்களுக்குத் தெரிவிக்காது. பங்கு மிக வேகமாக மேலே சென்றதா, கீழே சென்றதா அல்லது வலிமை அல்லது பலவீனம் காண்பிக்கும் ஆரம்ப அறிகுறிகள் உள்ளதா என்பதை மட்டுமே எங்களுக்குத் தெரிவிக்கிறது.

RSI 0 முதல் 100 வரை ஒரு வரம்பில் நகர்கிறது. இதைப் படிக்க எளிய வழி இதுதான்:

RSI 30 க்குக் கீழே இருந்தால், பங்கு அதிக அளவில் விற்கப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது

RSI 70 க்கும் மேல் இருந்தால், பங்கு அதிக அளவில் வாங்கப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது

இது எப்போதும் விலை உடனடியாக மாறும் என்று அர்த்தமல்ல. இது இயக்கம் நீண்டதாக மாறியிருக்கலாம் என்பதையே குறிக்கிறது.

களிமண் மற்றும் கரிமண் போக்குகளில் RSI எப்படி செயல்படுகிறது

RSI மிகுதியான நிலையில் மட்டுமல்ல, போக்குகளின் போது அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை நீங்கள் கவனித்தால் மேலும் பயனுள்ளதாக மாறுகிறது.

களிமண் சந்தையில், RSI பெரும்பாலும் 45 முதல் 50 மண்டலத்தில் ஆதரவை கண்டுபிடிக்கிறது. இதன் பொருள், விலை திருத்தப்பட்டாலும், RSI மிக அதிகமாக குறையாது. இது பொதுவாக அடிப்படை வலிமை இன்னும் காத்திருக்கிறது என்பதை எங்களுக்கு தெரிவிக்கிறது.

கரிமண் சந்தையில், RSI பெரும்பாலும் 50 முதல் 55 மண்டலத்துக்கு மேல் நகர்வதில் சிரமப்படுகிறது. மிகவும் பலவீனமான போக்குகளில், இது மீட்டெடுப்புகளிலும் கூட 30 முதல் 40 வரை இருக்கலாம். இதன் பொருள், விலை கொஞ்சம் உயர்ந்தாலும், உள் வலிமை அதிகரிக்கவில்லை என்பதாகும்.

எனவே, RSI வெறும் அதிக வாங்குதல் மற்றும் அதிக விற்பனை பற்றியது அல்ல. அது போக்கின் தன்மையை புரிந்து கொள்ளவும் உதவுகிறது.

RSI இல் களிமண் மாறுபாடு

ஒரு களிமண் மாறுபாடு நிகழும் போது, பங்கு விலை தொடர்ந்து குறையவோ அல்லது புதிய குறைந்த அளவை உருவாக்கவோ செய்கிறது, ஆனால் RSI அதிகமாக குறையாமல், அதிகமாக குறைந்த அளவை காட்டத் தொடங்குகிறது.

எளிய வார்த்தைகளில், விலை குறைகிறது, ஆனால் குறியீடு விற்பனை வலிமை முந்தையதை விட பலமாக இல்லை என்று கூறுகிறது. இது கீழ்நோக்கி நகர்வு மந்தமாகி வருகிறது என்று குறிக்கலாம். இது உடனடியாக உயர்வை உறுதி செய்யவில்லை, ஆனால் பலவீனம் மங்கிவருகிறது என்பதற்கான ஆரம்ப அறிகுறியாக செயல்படுகிறது.

களிமண் மாறுபாட்டுக்கான உதாரணம்:

ஒரு பங்கு Rs 500 இலிருந்து Rs 450 ஆக குறைகிறது, மேலும் RSI 28 ஆக குறைகிறது என்று கருதுக. பின்னர், பங்கு மீண்டும் Rs 440 ஆக குறைகிறது, ஆனால் RSI மேலும் குறையாமல் 34 ஆக உள்ளது. விலை குறைந்த நிலையில் உள்ளது, ஆனால் RSI உயர்ந்த நிலையில் உள்ளது. இதை புல்லிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது விலை இன்னும் குறைகிறது, ஆனால் குறைவின் பின்னுள்ள வலிமை குறைகிறது என்பதை தெரிவிக்கிறது.

பியரிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் RSI இல்

பியரிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் என்பது இதற்கு எதிர்மறையாகும். இது பங்கு விலை தொடர்ந்து உயரும்போது அல்லது புதிய உச்சத்தை அடையும்போது, ​​ஆனால் RSI அதிகமாக உயராமல், குறைந்த உச்சத்தை உருவாக்கத் தொடங்கும் போது நிகழ்கிறது.

எளிய வார்த்தைகளில், விலை உயர்கிறது, ஆனால் குறிகாட்டி அதே வலிமையை காட்டவில்லை. இது மேலே செல்லும் இயக்கம் வேகத்தை இழக்கிறது என்பதை குறிக்கலாம்.

பியரிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் உதாரணம்:

ஒரு பங்கு Rs 700 இலிருந்து Rs 760 ஆக உயர்கிறது, மேலும் RSI 74 ஆகும். பின்னர் பங்கு மீண்டும் Rs 775 ஆக உயர்கிறது, ஆனால் RSI 68 மட்டுமே அடைகிறது. விலை உயர்ந்த உச்சத்தை உருவாக்கியுள்ளது, ஆனால் RSI குறைந்த உச்சத்தை உருவாக்கியுள்ளது. இது பியரிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் ஆகும். விலை மேலே செல்கிறது, ஆனால் அதன் பின்னுள்ள வலிமை மெல்ல மெல்லக் குறைகிறது.

MACD: வேகம் மற்றும் போக்குவேலை மாற்றத்தை கண்காணித்தல்

MACD என்பதற்கு மூவிங் அவரேஜ் கன்வர்ஜென்ஸ் டைவர்ஜென்ஸ் என்று பொருள். இது வேகம் மற்றும் போக்குவேலை திசையைப் புரிந்துகொள்ள மற்றொரு பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் கருவி ஆகும்.

EMA என்பதற்கு என்ன?

EMA என்பதற்கு எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ் என்று பொருள். ஒரு சாதாரண மூவிங் அவரேஜ் அனைத்து முந்தைய விலைகளுக்கும் சம அளவை அளிக்கிறது. EMA வேறு விதமாக உள்ளது, ஏனெனில் இது சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக அளவை அளிக்கிறது, இது தற்போதைய சந்தை செயல்பாட்டுக்கு அதிகமாக பதிலளிக்கிறது.

எளிய நகரும் சராசரி என்பது கடந்த வாரத்தின் செய்தித்தாளைப் படிப்பது போல், EMA இன்றைய தலைப்புச் செய்திகளைப் படிப்பது போன்றதாகும். EMA தற்போது என்ன நடக்கிறது என்பதை வேகமாகப் பிரதிபலிக்கிறது, அதனால்தான் பல வர்த்தகர்கள் அதை எளிய நகரும் சராசரியைக் காட்டிலும் விரும்புகிறார்கள்.

MACD எப்படி கணக்கிடப்படுகிறது

MACD மூன்று கூறுகளைப் பயன்படுத்தி கட்டப்பட்டுள்ளது.

MACD கோடு, இது வேகமான கோடு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, 12 நாள் EMA மற்றும் 26 நாள் EMA இடையிலான வித்தியாசமாகும். அதற்குப் பிறகு, MACD கோட்டின் 9 நாள் EMA வரையப்படுகிறது. இது சிக்னல் கோடு அல்லது மெல்லிய கோடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த இரண்டு கோடுகளுக்கிடையிலான வித்தியாசம் ஒரு ஹிஸ்டோகராமாகக் காட்டப்படுகிறது, இது இரண்டு கோடுகள் எவ்வளவு தூரம் அல்லது அருகில் உள்ளன என்பதை காட்சிப்படுத்துகிறது.

MACD படிப்பது எப்படி

MACD கோடு கீழே இருந்து சிக்னல் கோட்டுக்கு மேல் கடந்து செல்லும் போது, ​​அது பொதுவாக ஒரு புல்லிஷ் அறிகுறியாகக் கருதப்படுகிறது. இது வேகத்தை நேர்மறையாக மாற்றக்கூடும் என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது.

MACD கோடு மேலே இருந்து சிக்னல் கோட்டுக்கு கீழே கடந்து செல்லும் போது, ​​அது பொதுவாக ஒரு பேரிஷ் அறிகுறியாகக் கருதப்படுகிறது. இது வேகம் குறைந்து கொண்டிருக்கலாம் என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது.

ஹிஸ்டோகராம் பார்கள் உயரமாக வளர்வது போக்கு வலுப்பெறுகிறது என்பதை குறிப்பதாகும். பார்கள் சுருங்குவது வேகம் மங்கிவிட்டதாகக் குறிக்கிறது. MACD பயனுள்ளதாக உள்ளது ஏனெனில் இது ஒரு ஒற்றை குறியீட்டில் போக்கையும் வேகத்தையும் இணைக்கிறது. எனினும், பலவீனமான பரந்த சந்தையில் ஒரு புல்லிஷ் குறுக்குவேட்டை தோல்வியடையக்கூடும், மேலும் ஒரு வலுவான போக்கில் ஒரு பேரிஷ் குறுக்குவேட்டை தற்காலிக இடைநிறுத்தமாக மாறக்கூடும்.

ADX: போக்கின் வலிமையை அளவிடுதல்

ADX என்பது சராசரி திசை குறியீட்டை குறிக்கிறது. இது RSI மற்றும் MACD-க்கு அடிப்படையில் வேறுபட்டது, ஏனெனில் போக்கு மேலோட்டமாக இருக்கிறதா அல்லது கீழே இருக்கிறதா என்பதை இது உங்களுக்குத் தெரியப்படுத்தாது. இது போக்கு எவ்வளவு வலுவாக உள்ளது என்பதை மட்டுமே உங்களுக்குத் தெரிவிக்கிறது.

இது ஒரு மிகவும் முக்கியமான வேறுபாடு ஆகும். ADX ஒரு மேலோட்டத்திலும் மற்றும் ஒரு கீழோட்டத்திலும் உயரலாம். இது தற்போதைய போக்கு அதை பின்பற்றுவதற்கு போதுமான சக்தி கொண்டதா என்பதை மட்டும் அளவிடுகிறது.

முக்கிய நிலை: 25

ADX இல் பொதுவாக கவனிக்கப்படும் நிலை 25 ஆகும்.

ADX 25 க்கு மேல் இருக்கும்போது, அது பொதுவாக ஒரு வலுவான போக்கு விளையாடுகிறது என்று குறிக்கிறது

ADX 25 க்கு கீழே இருக்கும்போது, அது பொதுவாக சந்தை பலவீனமாகவோ அல்லது பக்கவாட்டில் நகர்கிறது என்று குறிக்கிறது

பிளஸ் DMI மற்றும் மைனஸ் DMI இன் பங்கு

ADX கோட்டுடன், இரண்டு திசை கோடுகள் அதனுடன் பயணம் செய்கின்றன. இவை பிளஸ் DMI மற்றும் மைனஸ் DMI என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

பிளஸ் DMI மேல்நோக்கி விலை இயக்கத்தின் வலிமையை அளவிடுகிறது. மைனஸ் DMI கீழ்நோக்கி விலை இயக்கத்தின் வலிமையை அளவிடுகிறது. இவை சேர்ந்து, போக்கின் திசையை அடையாளம் காண உதவுகின்றன.

பிளஸ் DMI மைனஸ் DMI ஐ கடக்கும் போது, இது பொதுவாக ஒரு புல்லிஷ் சின்னமாக கருதப்படுகிறது. மைனஸ் DMI பிளஸ் DMI ஐ கடக்கும் போது, இது பொதுவாக ஒரு பேரிஷ் சின்னமாக கருதப்படுகிறது.

ஆனால் கவனிக்க மேலும் ஒரு நிபந்தனை உள்ளது. சின்னம் உண்மையான எடை ஏற்க, ADX இதே நேரத்தில் 25 க்கு மேல் இருக்க வேண்டும். அதுவே உங்களுக்கு போக்கின் பின்னால் வலிமை இருக்கிறது என்பதைக் கூறுகிறது. பிளஸ் DI மைனஸ் DI ஐ கடக்கிறது ஆனால் ADX 25 க்கு கீழே இருக்கும்போது, நகர்வு நீடிக்காது. பிளஸ் DI மைனஸ் DI ஐ கடக்கும்போது மற்றும் ADX 25 க்கு மேல் இருக்கும்போது, ஒரு மேலோட்டம் உண்மையானது என்பதை வலுவாக நம்பிக்கையை அளிக்கிறது.

RSC: அதிக செயல்திறன் மற்றும் குறைந்த செயல்திறனை புரிந்துகொள்வது

RSC என்பது Relative Strength Comparative என்பதற்கான சுருக்கமாகும். சில வர்த்தகர்கள் இதை ஒரு அடிப்படையுடன் அல்லது மற்றொரு பங்குடன் ஒப்பிடும் உறுதி என்று அழைக்கிறார்கள்.

இந்த கருவி ஒரு பங்கு மற்றொன்றுடன், உதாரணமாக நிஃப்டி 50, வங்கி நிஃப்டி அல்லது அதே துறையில் உள்ள மற்றொரு பங்குடன் ஒப்பிடும்போது மேலோங்குகிறதா அல்லது கீழே செல்வதா என்பதை புரிந்துகொள்ளப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இது முதலில் தோன்றும் அளவிற்கு பயனுள்ளதாக உள்ளது. சில நேரங்களில் ஒரு பங்கு மேலே செல்கிறது, ஆனால் பரந்த சந்தை வேகமாக உயர்ந்தால், பங்கு உண்மையில் ஒப்பீட்டளவில் கீழே செல்வதாகும். அதேபோல், ஒரு பலவீனமான கட்டத்தில் சந்தையை விட குறைவாக வீழ்ச்சி அடையும் பங்கு உறுதியை வெளிப்படுத்துகிறது, இது அடிப்படைத் தேவை அல்லது நிறுவன ஆர்வத்தை அடிக்கடி குறிக்கிறது.

இதை படிக்க ஒரு எளிய வழி:

ஒரு பங்கு அடிப்படையைக் காட்டிலும் சிறப்பாக செயற்படுகிறதானால், அதன் உறுதி மேம்படுகிறது

ஒரு பங்கு அடிப்படையைக் காட்டிலும் மோசமாக செயற்படுகிறதானால், அதன் உறுதி குறைகிறது

RSC நேரடி வாங்க அல்லது விற்கும் சிக்னலாக அல்லாமல் ஒரு தேர்வு வடிகட்டியாக சிறப்பாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. பரந்த அளவிலான உயர்வின் போது, அதன் RSC மேம்படுகின்ற பங்குகளில் கவனம் செலுத்தவும். சந்தை முன்னணிகள் முன்னணிகளாகவே தொடர்வார்கள்.

சுட்டிக்காட்டிகளை தனித்தனியாக பயன்படுத்த வேண்டாம்

இது தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் மிக முக்கியமான பாடமாகும். ஒரே ஒரு குறியீடு தனியாக பயன்படுத்தப்படக்கூடாது. RSI அதிக விற்பனைக்கு உள்ளதாகக் காட்டலாம், ஆனால் பங்கு இன்னும் கீழே போகலாம். MACD ஒரு புல்லட் கடந்து செல்லும் சிக்னலை வழங்கலாம், ஆனால் பரந்த சந்தை பலவீனமாகவே இருக்கும். ADX போக்கின் வலிமையைக் காட்டலாம், ஆனால் திசையை அது தனியாக சொல்லாது. மெழுகுவர்த்தி வடிவங்கள் கவர்ச்சியாக தோன்றலாம், ஆனால் விலை அமைப்பு அல்லது வரம்பு இல்லாமல், அவை தொடர்ந்து செல்லத் தவறலாம். அதனால் தான் வர்த்தகர்கள் பொதுவாக கருவிகளை இணைக்கிறார்கள். RSI வலிமை அல்லது பலவீனத்தை அடையாளம் காண உதவுகிறது. MACD வேக மாற்றத்தை கண்டுபிடிக்க உதவுகிறது. ADX போக்கு வலிமையானதா என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. RSC பங்கு சந்தையை விட சிறப்பாக செயல்படுகிறதா என்பதை காட்டுகிறது. வரைபட வடிவங்கள் மற்றும் மெழுகுவர்த்திகள் நேரத்தை மேம்படுத்த உதவுகின்றன. பல சிக்னல்கள் ஒரே திசையில் சுட்டிக்காட்டும் போது, பகுப்பாய்வு வலுவாக மாறும் மற்றும் சரியாக இருக்க வாய்ப்பு மேம்படுகிறது.

ஒரு இறுதி சிந்தனை

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மந்திரம் அல்ல, மேலும் அது ஒவ்வொரு முறையும் சரியாக இருப்பது பற்றி அல்ல. இது வாய்ப்புகளை மேம்படுத்துவது பற்றியது. சரியாக பயன்படுத்தினால், RSI, MACD, ADX, மற்றும் RSC போன்ற குறியீடுகள் விலை நடத்தைப் பற்றிய உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்த உதவலாம். ஆனால் அவை ஒன்றாக பயன்படுத்தப்படும் போது சிறப்பாக செயல்படுகின்றன, மற்றும் எப்போதும் சரியான ஆபத்து மேலாண்மை உடன் இணைக்கப்பட வேண்டும். நோக்கம் ஒரு சிக்னலை கண்டுபிடிப்பது மட்டுமே அல்ல. நோக்கம் வரைபடம் என்ன சொல்ல முயற்சிக்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது.