ICICI प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंडच्या iSIF ने अॅक्टिव्ह अॅसेट अ‍ॅलोकेटर लॉन्ग-शॉर्ट फंड आणि इक्विटी लॉन्ग-शॉर्ट फंड लाँच केले आहेत.

ICICI प्रुडेन्शियल अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेडने आज दोन नवीन गुंतवणूक धोरणांची घोषणा केली आहे, iSIF ॲक्टिव्ह अॅसेट अलोकेटर लॉन्ग-शॉर्ट फंड आणि iSIF इक्विटी लॉन्ग-शॉर्ट फंड. दोन्ही गुंतवणूक धोरणांसाठी नवीन फंड ऑफर (NFO) 19 मे, 2026 रोजी सुरू होईल आणि 02 जून, 2026 रोजी बंद होईल. या दोन धोरणांचे उद्दीष्ट लॉन्ग-शॉर्ट पोझिशनिंग आणि डेरिव्हेटिव्हज-आधारित जोखीम व्यवस्थापनासह अधिक अनुकूली पोर्टफोलिओ बांधणीच्या चौकटी प्रदान करणे आहे.

या लाँचबद्दल बोलताना, श्री. शंकरन नरेन, कार्यकारी संचालक आणि CIO, ICICI प्रुडेन्शियल AMC, म्हणाले, “मार्केट्समध्ये मालमत्ता वर्ग, क्षेत्रे, शैली आणि बाजार भांडवलांमध्ये तीव्र फेरबदल होत आहेत. अशा वातावरणात, स्थिर वाटप पद्धती नेहमीच पुरेशा नसू शकतात. iSIF प्लॅटफॉर्मद्वारे, आम्ही गुंतवणूकदारांना अधिक लवचिक धोरणे प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे जी मालमत्ता वाटपाच्या चौकटी, डेरिव्हेटिव्हज आणि लॉन्ग-शॉर्ट पोझिशनिंगचा वापर करून बदलत्या बाजाराच्या परिस्थितीशी गतिशीलपणे जुळवून घेऊ शकतात.”

iSIF ॲक्टिव्ह अॅसेट अलोकेटर लॉन्ग-शॉर्ट फंड

iSIF ॲक्टिव्ह अॅसेट अलोकेटर लॉन्ग-शॉर्ट फंड ही एक इंटरव्हल गुंतवणूक धोरण आहे जी इक्विटी, डेट, इक्विटी आणि डेट डेरिव्हेटिव्हज, InVITs आणि कमोडिटी डेरिव्हेटिव्हजमध्ये गतिशीलपणे गुंतवणूक करते, ज्यामध्ये डेरिव्हेटिव्हद्वारे परवानगी दिलेल्या साधनांवर मर्यादित शॉर्ट एक्सपोजर समाविष्ट आहे.

गुंतवणूक धोरणाची चौकट

गुंतवणूक धोरणाचे उद्दीष्ट क्रॉस-असेट मूल्यांकन, आर्थिक परिस्थिती आणि जोखीम-समायोजित संधींवर आधारित वाटप सक्रियपणे बदलणे आहे. ही चौकट दीर्घकालीन भांडवली प्रशंसा, स्थिरता आणि कॅरी संधींसाठी डेट वाटप, विविधीकरण आणि महागाई हेजिंगसाठी कमोडिटी आणि अतिरिक्त विविधीकरणासाठी InvITs साठी इक्विटी एक्सपोजर एकत्र करते.

गुंतवणूक प्रक्रिया एक मालकीची मालमत्ता वाटप मॉडेल वापरते जी मूल्यांकन संकेतक, तांत्रिक संकेत आणि आर्थिक ओव्हरले समाविष्ट करते जे मालमत्ता वर्गांमध्ये वाटप ठरवते. हे धोरण 'खरेदी कमी, विक्री उच्च' या प्रतिकूल चक्रीय तत्त्वज्ञानाचे अनुसरण करते, जेव्हा मूल्यांकन आकर्षक असते तेव्हा इक्विटी वाटप वाढवते आणि बाजार महाग बनल्यावर एक्सपोजर कमी करते. हे धोरण परवानगी दिलेल्या साधनांद्वारे निव्वळ मालमत्तेच्या 25 टक्क्यांपर्यंत न हेज केलेल्या शॉर्ट एक्सपोजरसह डेरिव्हेटिव्ह-आधारित लॉन्ग-शॉर्ट पोझिशनिंग देखील वापरू शकते.

#डेरिव्हेटिव्ह्ज एक्स्पोजर १०० टक्क्यांपर्यंत असेल आणि अनहेज केलेल्या शॉर्ट पोझिशन नेट मालमत्तेच्या २५ टक्क्यांपर्यंत असेल. *म्युच्युअल फंडचे ईटीसीडी, मल्टी अॅसेट अलोकेशन योजना/गुंतवणूक धोरणांमध्ये सहभाग योजना/गुंतवणूक धोरणाच्या एनएव्हीच्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा आणि मल्टी अॅसेट अलोकेशन योजना/गुंतवणूक धोरण वगळता इतर हायब्रिड योजना योजना/गुंतवणूक धोरणाच्या एनएव्हीच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी.

घरगुती मॉडेलवर आधारित ऐतिहासिक वाटप

डेटा २७ एप्रिल २०२६ पर्यंतचा आहे. वरील चार्ट फक्त संदर्भासाठी आहे आणि त्याचे वास्तविक वाटप स्तर म्हणून समजले जाऊ नये. कृपया लक्षात घ्या की कमोडिटीज वाटपामध्ये सोने समाविष्ट आहे. वरील नमूद केलेले मॉडेल घरगुती विकसित केले आहे आणि सर्वसमावेशक नाही. गुंतवणूक धोरणाच्या गुंतवणुकीत मालमत्ता वाटप आणि गुंतवणूक दृष्टिकोनानुसार असेल.

iSIF इक्विटी लॉन्ग-शॉर्ट फंड

iSIF इक्विटी लॉन्ग-शॉर्ट फंड हा एक ओपन-एंडेड इक्विटी गुंतवणूक धोरण आहे जो सूचीबद्ध इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवणूक करतो, ज्यामध्ये डेरिव्हेटिव्ह साधनांद्वारे मर्यादित शॉर्ट एक्स्पोजर समाविष्ट आहे.

गुंतवणूक तत्त्वज्ञान: गुंतवणूक धोरणाचे उद्दिष्ट बाजार भांडवल, क्षेत्रे आणि शैलींमध्ये संभाव्य संधी ओळखणे आणि गुंतवणूक करणे आहे.

गुंतवणूक विश्व: गुंतवणूक धोरण बाजार संधींना पकडण्यासाठी ६५०+ कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करेल.

सुरक्षा निवड: गुंतवणूक धोरण विविध घटकांवर आधारित निवडलेल्या स्टॉक्सची निवड करेल, व्यवसायाच्या मूलभूत गोष्टी, उद्योग रचना, व्यवस्थापनाची गुणवत्ता, प्रमुख कमाई चालक, इत्यादी, त्याच्या वाढीच्या संभाव्यतेच्या दृष्टीने वाजवी मूल्यांकनावर.

कर आकारणी: गुंतवणूक धोरणाला १२.५ टक्के LTCG दराचा लाभ मिळेल ज्यामध्ये १२ महिन्यांचा धारण कालावधी असेल.

गुंतवणूक धोरणाच्या गुंतवणुका गुंतवणूक धोरण माहिती दस्तऐवजाच्या मालमत्ता वाटप आणि गुंतवणूक दृष्टिकोनानुसार असतील. कर आकारणीबाबत अधिक तपशीलांसाठी कृपया आपल्या कर सल्लागाराशी संपर्क साधा.

गुंतवणूक धोरण चौकट

#डेरिव्हेटिव्ह्जचा संपर्क १०० टक्क्यांपर्यंत आणि अनहॅज्ड शॉर्ट पोझिशन निव्वळ मालमत्तेच्या २५ टक्क्यांपर्यंत असेल. *यामध्ये इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये परदेशी बाजारपेठांमध्ये ३५ टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक समाविष्ट आहे.

उत्पादन तपशील

iSIF सक्रिय मालमत्ता वाटपकर्ता लाँग-शॉर्ट फंड

किमान गुंतवणूक:
- SIF मध्ये पहिल्यांदाच गुंतवणूक करणाऱ्यासाठी - रु १०,००,००० (प्लस रु १ च्या गुणकात).
- विद्यमान गुंतवणूकदारांसाठी ज्यांनी किमान गुंतवणूक थ्रेशोल्डचे पालन केले आहे - रु १०,००० (प्लस रु १ च्या गुणकात)
योजना: नियमित योजना आणि थेट योजना (विकास पर्याय)
बेंचमार्क: iSIF सक्रिय मालमत्ता वाटपकर्ता लाँग-शॉर्ट फंड - ५० टक्के निफ्टी ५०० TRI + ४० टक्के निफ्टी कंपोझिट डेट इंडेक्स + ७ टक्के सोन्याची देशांतर्गत किंमत + ३ टक्के चांदीची देशांतर्गत किंमत
फंड व्यवस्थापक: श्री. इहाब दलवाई, श्रीमती. शर्मिला डी'सिल्वा, श्रीमती. मसोमी झुर्मरवाला; श्री. मनीष बंथिया; श्री. अखिल कक्कर; श्री. गौरव चिकणे

iSIF इक्विटी लाँग-शॉर्ट फंड

किमान गुंतवणूक:
- SIF मध्ये पहिल्यांदाच गुंतवणूक करणाऱ्यासाठी - रु १०,००,००० (प्लस रु १ च्या गुणकात)
- विद्यमान गुंतवणूकदारांसाठी ज्यांनी किमान गुंतवणूक थ्रेशोल्डचे पालन केले आहे - रु १०,००० (प्लस रु १ च्या गुणकात)
योजना: नियमित योजना आणि थेट योजना (विकास पर्याय)
बेंचमार्क: iSIF इक्विटी लाँग-शॉर्ट फंड - निफ्टी ५०० TRI
फंड व्यवस्थापक: श्री. मित्तुल कलावडिया, श्रीमती. नित्य मिश्रा, श्रीमती. श्री शर्मा
 

अस्वीकृती: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशांसाठी आहे आणि गुंतवणूक सल्ला नाही.